Deine BWA auf Knopfdruck – nicht erst beim Steuerberater.
Eine BWA, die sich von selbst schreibt – direkt aus deinen Buchungen, plus Summen- und Saldenliste bis zum Einzelbeleg, plus Zeitreihen im Jahresvergleich, plus fertige PDF-Reports für Steuerberater und Bank.
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Berichte & Auswertungen – konkret
BWA
Kurzfristige Erfolgsrechnung – Umsatz, Kosten, Ergebnis, jeden Monat neu.
SuSa
Summen- und Saldenliste über alle Konten, ein Klick vom Beleg entfernt.
Zeitreihen
Monat gegen Monat, Jahr gegen Vorjahr – Trends auf einen Blick.
Die BWA – der Monatspuls des Betriebs
Die betriebswirtschaftliche Auswertung verdichtet die Buchungen eines Monats zu einer kurzfristigen Erfolgsrechnung: Erlöse oben, darunter Material- und Personalkosten, sonstige Aufwendungen, am Ende das vorläufige Ergebnis. Sie ist der Standardbericht, den auch Banken bei Kreditgesprächen sehen wollen.
PilotOS erzeugt die BWA aus dem laufenden Journal, ohne dass du Zahlen abtippst. Weil sie monatlich vorliegt, fällt ein Kostenanstieg oder ein Umsatzeinbruch auf, solange du noch gegensteuern kannst – nicht erst im Jahresabschluss.
Wichtig: Alle Auswertungen stammen aus derselben Datenbasis. Beruhen BWA, Summen- und Saldenliste und Bilanz auf denselben Buchungen, können sie sich nicht widersprechen – ein Problem, das bei getrennten Insellösungen regelmäßig zu Monatsende-Überraschungen führt. PilotOS erzeugt jede Sicht aus dem laufenden Journal, sodass die Zahlen zueinander passen, egal aus welcher Perspektive man auf sie schaut.
Von der Summe bis zum einzelnen Konto
Die Summen- und Saldenliste zeigt für jedes Konto die Verkehrszahlen und den Saldo – die Kontrollansicht schlechthin, um Buchungsfehler und Ausreißer zu finden. Von dort führt ein Klick ins Kontenblatt, das jede einzelne Buchung eines Kontos auflistet.
Diese Durchgängigkeit zählt: Fällt in der BWA ein zu hoher Wareneinsatz auf, klickst du über die SuSa bis zum einzelnen Beleg durch. So wird aus einer auffälligen Kennzahl eine konkrete Ursache.
Vergleichen, statt nur zu zählen
Ein absoluter Wert sagt wenig, die Bewegung sagt viel. PilotOS stellt Monate nebeneinander und das laufende Jahr gegen das Vorjahr, sodass Trends sichtbar werden – saisonale Muster, schleichend steigende Fixkosten, ein kippender Deckungsbeitrag.
Alle Auswertungen lassen sich als PDF ausgeben und filtern – nach Zeitraum, Konto, Projekt oder Kostenstelle. Damit taugen sie fürs eigene Steuern genauso wie für Steuerberater und Bank.
Zahlen, die beim Bankgespräch überzeugen
Banken bewerten Kreditnehmer nach ihrem Rating, und genau die Kennzahlen fließen ein, die eine gute Auswertung liefert: Eigenkapitalquote, Kapitaldienstfähigkeit, Ertragslage im Zeitverlauf. Wer sie sauber vorlegt, verhandelt aus einer stärkeren Position.
PilotOS stellt die Berichte so bereit, dass sie ohne Nacharbeit beim Bankgespräch taugen. Die monatliche BWA, die Entwicklung über mehrere Jahre und der Plan-Ist-Vergleich zeigen, dass der Betrieb seine Zahlen im Griff hat – oft entscheidend für die Konditionen.
Auswertungen exportieren und teilen
Auswertungen entfalten ihren Wert erst, wenn sie dort landen, wo sie gebraucht werden – beim Steuerberater, bei der Bank, in der eigenen Tabellenkalkulation. PilotOS gibt jede Auswertung als PDF für die Ablage aus und als CSV für die Weiterverarbeitung, ohne dass Zahlen manuell übertragen werden.
Für die Zusammenarbeit mit dem Steuerberater ist der Aufbau auf den DATEV-Standard ausgelegt. So lässt sich die laufende Buchhaltung übergeben, ohne dass beim Berater alles neu erfasst werden muss – das spart Kosten und vermeidet Übertragungsfehler an der Schnittstelle zwischen zwei Systemen.
Der eigentliche Nutzen entsteht, wenn Auswertungen zur Gewohnheit werden. Wer die BWA nur einmal im Jahr beim Steuerberater sieht, steuert im Rückspiegel; wer sie monatlich liest, erkennt Trends, während er noch reagieren kann. PilotOS macht die monatliche Auswertung zum Nebenprodukt der laufenden Buchhaltung, ohne zusätzlichen Aufwand.
Dabei zählt nicht die Menge der Berichte, sondern ihre Verständlichkeit. Eine Zahl ohne Vergleich sagt wenig; erst der Blick auf Vormonat, Vorjahr und Plan macht sie deutbar. Deshalb stellt PilotOS die Werte immer im Kontext dar und erlaubt den Sprung vom auffälligen Wert bis zum einzelnen Beleg – aus einer Kennzahl wird so eine konkrete Handlungsgrundlage.
Der richtige Bericht für die richtige Frage
Ein Bericht ist nur so gut wie die Frage, die er beantwortet. Die Summen- und Saldenliste zeigt, wo die Konten stehen. Die BWA verdichtet das zu einer betriebswirtschaftlichen Kurzsicht auf Erträge und Kosten. Das Kontenblatt zeigt jede einzelne Buchung eines Kontos für die Detailklärung. Wer weiß, welcher Bericht welche Frage beantwortet, spart sich das Suchen und trifft schneller eine Entscheidung.
PilotOS erzeugt diese Auswertungen aus denselben Buchungen, mit frei wählbarem Zeitraum und als druckbarem PDF oder Export für die Steuerkanzlei. Weil alle Berichte auf einer Datenbasis beruhen, widersprechen sie sich nicht – die BWA und die Summenliste kommen zwangsläufig zum selben Ergebnis. Das klingt selbstverständlich, ist es bei zusammengestückelten Werkzeugen aber selten.
Gut zu wissen
Was ist eine BWA?
Eine kurzfristige Erfolgsrechnung je Monat – Umsatz, Kosten, Ergebnis.
Stand
Komme ich zum Einzelbeleg?
Ja, von der Kennzahl über die SuSa bis zur einzelnen Buchung.
Stand
Vorjahresvergleich?
Ja, Monat gegen Monat und Jahr gegen Vorjahr.
Stand
Export?
Alle Berichte als PDF, filterbar nach Zeitraum und Konto.
Stand
Für die Bank geeignet?
Ja, die BWA ist der übliche Standardbericht bei Kreditgesprächen.
Stand
Auch nach Projekt?
Ja, Auswertungen lassen sich auf Projekt und Kostenstelle einschränken.
Stand
Export nach Excel?
Ja, jede Auswertung als CSV zur Weiterverarbeitung.
Stand
DATEV-Übergabe?
Der Aufbau ist auf den DATEV-Standard ausgelegt.
Stand
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